云南省水利工程行業協會

2019年度財務情況報告

云南省水利工程行業協會在省水利廳、省民政廳及相關業務部門的指導下，協會嚴格執行國家規定的財務管理制度及《民間非營利組織會計制度》，完成了協會2019年財務決算及2020年財務預算工作，現將2019年度財務情況匯報如下：

一、2019年財務決算

（一）2019年收入

1.會費收入

2019年會費收取收入208.40萬元，全年會費收取收入總額相比較上年增加55.90萬元。

2.提供服務收入

2019年承接政府購買服務2項，分別為水利建設市場主體信用評價和水利安全生產標準化評審，共收到41.6萬元，為行業及會員提供培訓服務3432人次，提供服務收入177.90萬元。

3.銀行存款利息收入2.20萬元。

（二）2019年支出

1.會費支出

2019年會費主要用于協會必要的行政辦公和秘書處人員薪酬支出，其費用支出為230.31萬元。

2.提供服務成本支出

2019年度提供服務成本支出48.34萬元。

3.其他費用合計6.79萬元。

（三）2019年結余

2019年協會總收入388.50萬元，總支出285.44萬元，結余103.06萬元。

二、2020年財務預算

根據協會2020年工作計劃和目標，結合2019年財務決算情況，制定本年度財務預算報告如下：

（一）收入

2020年協會預算收入包括：會費收入、提供服務收入及銀行存款利息收入，合計預列378.88萬元。

1.會費收入

按照秘書處2020年度工作計劃，預列本年度會費收入189.8萬元。

2.提供服務收入

2020年預計承接政府購買服務2項，預列收入40萬元，為會員提供培訓服務預計達到4000人次，預列收入146.88萬元，共計186.88萬元。

3.銀行存款利息收入預列2.20萬元。

（二）支出

2020年協會預算支出包括：管理成本費用支出287.01萬元，提供服務成本支出55.73萬元，稅金7.50萬元。共計350.24萬元。

1.會費支出

協會會費支出主要用于管理成本支出預列280.55萬元。

2.提供服務成本支出

參考2019年提供服務成本支出情況，預列本年度該部分支出55.73萬元。

3.稅金。預列7.50萬元。

4.本年度新增其他經費支出（必須發生，從協會以往結余中支出，不占用2020年度成本預算，預列173萬元）。

（1）水利協會第一屆運動會。預計參會人數200人，會期3天，經費預列40萬元。

（2）積極籌備關于水利行業綠色發展水生態文明建設方面、愛水節水等論壇會。預計參會人數300人，會期3天，經費預列60萬元。

（（3）開展云南省水利行業創優評選活動支出，預列經費17萬元。其中，云南省水利優質工程評優8萬元，云南省水利行業優秀企業評比及優秀評選從業人員8萬元，不可預計項1萬元。

（4）進行協會網站改版及會員管理系統、云南省水利水電施工企業安全生產管理人員安全生產管理系統、安全生產標準化管理系統等升級，于2019年8月首次支付系統改版設計費3.60萬元，隨后還須支付第二期開發，第三期開發費用，共計約56萬元。

云南省水利工程行業協會秘書處

2020年1月21日